Раздел Кассовый ордер служит для регистрации оплат и распределения денежных сумм по документам. Он связывает финансовые операции с накладными и счетами.
Как фильтровать и искать данные
- Используйте глобальный поиск по полям: клиент, примечание, назначение.
- Фильтры в таблице удобно применять по полям: проведено, номер, дата, клиент, сумма, вид накладной, номер накладной.
Какие поля есть в форме
- Номер — номер документа или записи. Обязательное для заполнения поле. Ожидается числовое значение.
- Дата — дату или время, к которым относится запись. Заполняется при необходимости. Заполняется в формате даты.
- Проведено — поле для хранения числового значения. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Клиент — ссылка на клиента или контрагента, с которым связана запись. Заполняется при необходимости.
- Сумма — общую сумму по документу или записи. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Примечание — дополнительный комментарий или пояснение. Заполняется при необходимости.
- ID клиента — ссылка на клиента или контрагента, с которым связана запись. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Вид накладной — тип, вид или классификацию записи. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Номер накладной — номер документа или записи. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Счет — номер счета или учетной записи. Заполняется при необходимости. Ожидается числовое значение.
- Назначение — основное значение системного параметра. Заполняется при необходимости.
Как создавать записи
- Создайте кассовый ордер и выберите клиента.
- Подберите связанные документы оплаты и заполните сумму.
- Сохраните документ, затем при необходимости выполните пересчет оплат.
Как редактировать записи
- Откройте нужную запись из списка кассовый ордер.
- Измените поля формы и внимательно проверьте связанные реквизиты.
- Нажмите Сохранить, чтобы обновить данные в системе.
Как удалять записи
- Найдите запись в списке кассовый ордер.
- Запустите удаление через кнопку корзины или используйте пометку на удаление, если она предусмотрена для раздела.
- Подтвердите действие только после проверки, что запись больше не нужна в рабочих процессах.
Особые действия и важные сценарии
- Кнопка "Пересчитать и АВТО оплата" сначала полностью пересчитывает взаиморасчеты выбранного клиента. Система берет только проведенные кассовые ордера клиента, а затем обнуляет поля оплаты Oplacheno и Oplacheno_grn у всех его проведенных расходных и приходных накладных, чтобы исключить накопление старых значений.
- После обнуления все оплаты распределяются заново в хронологическом порядке: кассовые ордера читаются по дате и ID, а накладные клиента берутся только со статусом проведено и тоже сортируются по дате и ID.
- Если в поле Назначение кассового ордера указан номер накладной, система сначала пытается найти именно эту накладную и направляет оплату в нее. Если сумма ордера больше остатка по накладной, неиспользованный остаток не пропадает, а переносится в общий пул дальнейшего распределения.
- Если конкретная накладная в назначении не указана или не найдена, сумма сразу попадает в общий пул. Затем этот пул автоматически закрывает остальные накладные клиента по очереди, начиная с самых ранних. Для каждой накладной оплата идет только в пределах непогашенного остатка, переплата по одной накладной не допускается.
- Пересчет выполняется раздельно по типам документов: ордера с основанием Клиент оплачивает за РН распределяются только по расходным накладным, а ордера с основанием Оплата поставщику за ПН распределяются только по приходным накладным.
- После пересчета система заново считает итоговый баланс взаиморасчетов: сумма расходных накладных минус сумма приходных, минус уже проведенные оплаты клиента за РН, плюс наши оплаты поставщику за ПН, с учетом ручных кассовых ордеров по долгам. По результату определяется, кто кому должен.
- Часть "АВТО оплата" заполняет текущий ордер автоматически по рассчитанному балансу. Если после пересчета долг клиента положительный, в поля Сумма и Сумма грн подставляется этот остаток, а основание платежа переключается на Клиент оплачивает за РН. Если баланс отрицательный, подставляется абсолютная величина нашего долга, а основание автоматически меняется на Оплата поставщику за ПН.
- Если баланс после пересчета нулевой, кнопка АВТО оплата устанавливает в текущем ордере нулевые суммы. Это означает, что на момент расчета система не видит остатка, который нужно закрывать новым платежом.
- Получение расчетов и списка счетов выполняется через встроенные сервисные маршруты.
- Печать и PDF доступны для итогового документа и списка ордеров.